崇信县财政局2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
（一）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全县各项宏观经济政策，拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行县对乡及国家与企业的分配政策。
（二）贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。
（三）编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级预决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。
（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。
（六）提出地方税收征管建议，参与拟定地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。
（七）拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。
（八）制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
（九）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。
（十）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案。
（十一）贯彻执行国家及省市关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。
（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的规范性文件，负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。
（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
（十四）制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。
（十五）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
崇信县财政局为机关行政单位，内设人秘、预算、国库、行政政法、农业、综合、社保、金融、经建、教科文10个办公室，下辖财政投资绩效评价中心、综合服务中心、国有资产综合事务中心、政府采购中心、国库支付中心、投资评审中心、道路交通事故社会救助基金管理中心、基层医疗卫生机构财务核算中心8个二级事业单位，垂直管理6个乡（镇）财政所，现有干部职工85人，局机关51人，乡镇财政所34人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
十、政府采购情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1073.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加294.03万元,增长37.71%,主要原因是：预算管理一体化2.0系统上线运行，财政专项扶贫资金绩效评价等费用增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1072.84万元,其中：财政拨款收入1072.84万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1073.66万元,其中：基本支出962.45万元,占89.64%；项目支出111.21万元,占10.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1073.66万元。与上年相比,各增加294.03万元,增长37.71%。主要原因是：预算管理一体化2.0系统上线运行，财政专项扶贫资金绩效评价等费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1073.66万元,较上年决算数增加294.85万元,增长37.86%。主要原因是：预算管理一体化2.0系统上线运行，财政专项扶贫资金绩效评价等费用增加。
1.一般公共服务支出年初预算数为957.77万元,支出决算为957.77万元,完成年初预算的100.0%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为77.80万元,支出决算为77.80万元,完成年初预算的100.0%。
3.卫生健康支出年初预算数为32.87万元,支出决算为32.87万元,完成年初预算的100.0%。
4．农林水支出年初预算数为5.22万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出962.45万元。其中：
人员经费839.25万元,较上年决算数增加265.84万元,增长46.36%,主要原因是人员工资及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费123.21万元,较上年决算数减少18.34万元,下降12.96%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、 工会经费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出123.21万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、 工会经费等费用。机关运行经费较上年决算数减少18.34万元,下降12.96%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。
本年度会议费支出0.00万元。
本年度培训费支出0.14万元,较上年决算数增加0.05万元,增长55.56%,主要原因是干部培训次数增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计11.93万元,其中：政府采购货物支出9.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位年初批复2022年度部门预算支出1138.53万元，截至12月31日实际收入1073.66万元，实际支出1073.66万元，其中：工资福利支出783.77万元，占全年支出的73%，商品和服务支出289.89万元，占全年支出的27%，支出资金全部采取财政集中支付的方式进行支付。
(二)绩效自评结果
（一）资金计划、到位及使用情况。
我单位始终遵循“先预算、后支出”的原则，加强财务预算收支管理。2022年度部门预算支出1073.66万元。当年实际完成收入1073.66万元;完成支出1073.66万元，各项资金及时到位，到位率100%.
2022年度完成支出1073.66万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，各项财政资金支付依据合规合法，各项审核、审批严格按照流程进行，各环节手续资料完善。
(二)财务管理情况。
在财务管理过程中，我单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整性，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、填写财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
(三)组织实施情况。
1.加强组织领导。预算绩效管理是提高行政效能和资金管理水平的重要举措。副局长李军军负责组织、指导、监督绩效目标运行监控工作，杜建平、白志岗具体负责实施绩效监控工作，对偏离绩效目标的支出或存在的问题，及时采取相应措施予以解决或纠正；做好数据资料的收集、整理、分析、审核和报送工作，落实财政部门提出的整改意见；按时向县财政局报送绩效运行监控报告和相关报表。
2.发挥主体作用。我单位各项绩效目标按期实施，做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成了一套完整的工作体系和管理制度，确保各项支出顺利、规范、有序进行。
四、绩效目标完成情况。
2022年我单位财政拨款收入1073.66万元，全年支出1073.66万元，单位整体支出目标实现较好，全面完成绩效目标任务。
五、效益情况。
(一)经济效益，在预算执行方面，制度执行总体较为有效，资金使用管理规范。
(二)社会效益，我单位2022年度部门整体支出符合预算部门整体支出绩效管理办法，全面完成了绩放目标任务。
(三)可持续影响。为实现单位绩效目标，我单位建立长效机制，很大程度上提升了工作效率。
(四)受益对象满意度。受益对象满意度达到100%.
六、综合自评情况及自评结论。
（一）综合自评情况。绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定，全年收支平衡，圆满完成了上级下达的目标任务。
(二)自评结论。我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评、最终自评得分为98分，评价等级为“优秀”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。