目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
崇信县人民医院2021年度部门决算及三公经费决算公开说明
第一部分 部门概括
一、部门职责
崇信县人民医院是一所集医疗、教学、科研及保健为一体的综合性医院，是全县医保定点医院， 也是全县急救和社区医疗技术指导中心，承担着全县及周边10多万群众的医疗保健工作，于2007年5月晋升为二级甲等医院。医院占地面积22280 m2,业务用房面积32523 m’, 主要包括住院综合楼建筑面积15870m’，门诊楼4477 m';医技楼8600 m’，传染病区3576 m'。医院现有职工335人，其中正式职工169人，临聘人员166人。专业技术人员288人，其中高级专业技术人员21 人，中级专业技术人员20人，专业技术人员占职工总数的92%。 医院核定床位220张，为应对突发事故急救备床位40张，120急救车3辆(包括1辆负压救护车)。
二、机构设置
（一）机关内设机构
医院内设办公室、医护部、药械科、财务科、总务科等11个职能科室;普外科、骨科、心血管内科、神经内科、呼吸内科、消化内科、妇产科、儿科、中西医合科、急诊科、中医理疗康复科、泌尿肾病介入科等20个临床科室;有放射科、检验科、超声科、胃镜室、肠镜室等11个医技科室。拥有1.5T超导核磁、64排螺旋CT、DR、彩超、心电图机、电子镜、电子腹腔镜、电视结肠镜、电视膀胱镜、全自动生化分析仪、全自动麻醉机、监护仪等先进设备200多台（件）。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计9685.19万元。收、支较上年决算数增加38.79万元,增长0.4%，主要原因是：疫情影响，财政扶持医疗行业，一般公共预算财政基本拨款收入增大。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计7317.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1489.11万元，占20.35%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计9514.59万元，其中：基本支出7185.49万元，占75.52%；项目支出2329.10万元，占24.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3957.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少641.06万元，减少了13.94%。主要原因是财政项目专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1477.1万元，较上年决算数增加68.97万元，增加4.9%，原因是疫情影响，财政对医疗行业大力扶持。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为200万元，支出决算为160.06万元，完成年初预算的80.03%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。
2．社会保障和就业2021年实际支出41.45万元，主要用于保障离退休人员安家费、丧葬费等。
3．卫生健康支出年初预算数为1000万元，支出决算为1275.59万元，完成年初预算的127.56%，决算数大于预算数的主要原因是疫情影响需要购买的卫生材料等增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1457.36万元。其中：人员经费871.82万元，较上年决算数增加91.73万元，增加11.76%，主要原因是因医院防疫工作及发展需要，招聘部分专业人员，职工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费585.54万元，较上年决算数增加157.49万元，增长36.79%，主要原因是医院新建科室，配置基本办公设施。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年本部门无因公出国（境）费用；无公务用车购置及运行维护费；无公务接待费。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年本单位无机关运行经费。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本院政府采购支出合计1297.29万元，其中：政府采购货物支出22.17万元、政府采购工程支出1274.86万元、政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额1297.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1297.29万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位一般后勤保障；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本院2021年度政府性基金总计支出2309.36万元，其中门诊急救医技综合楼项目100万元，重大疫情防控救治体系建设项目下传染病区建设项目2209.36万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本院2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2347.38万元。共组织对崇信县人民医院食堂建设等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出19.74万元抗疫国债资金2209.36万元，其他政府性基金100万元，自筹18.28万元。其中，对崇信县人民医院食堂建设等项目分别委托甘肃精联创项目管理咨询有限公司等第三方机构开展绩效评价。
（二）绩效自评结果
2021年度我预算支出项目共计3个，全年预算2347.38万元，全年支出2347.38万元，预算执行率100%。通过自评，3个项目自评结果为“优”或“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分 附件