目 录 第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出情况说明 九、政府采购支出情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 崇信县水务局（本级）2021年度部门决算及三公经费决算公开说明 第一部分 部门概括 一、部门职责 崇信县水务局主要职责：贯彻执行国家水利政策，负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责指导全县水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；负责全县河道的行政管理及管护范围内砂石资源的开发、利用和保护；指导水务行业工程建设及安全生产工作；负责开展河长制及水旱灾害防御等工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。承办县委、县政府和市水务局交办的其他事项。 二、机构设置 （一）机关内设机构 崇信县水务局内设2个股室，具体为：办公室、水利工程规划办公室；下属1个参公单位，为崇信县水行政执法监察大队；直属事业单位 5个，包括：崇信县水土保持工作站、崇信县水利工程建设站、崇信县水旱灾害防御中心、崇信县水利服务站、崇信县水利工程质量监督与安全管理站。 局机关至2021年底有编制33个，其中行政编制8个，事业编制16个，事业工勤编制9个，单位实有在职人员34人，其中行政人员8人、事业15人、工勤技能人员9人、公益岗2人，退休19人。 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据） 十、政府采购情况表 （以上内容详见附件） 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计7460.01万元。收、支较上年决算数减少961.73万元,降低11.42%，主要原因是：项目收支减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计7460.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4470.22万元、占59.92%，政府性基金财政拨款收入105.55万元、占1.41%，年初结转2884.23万元，占38.66%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计7460.01万元，其中：基本支出472.85万元，占6.34%；项目支出6987.16万元，占93.66%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计7460.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少961.73万元，主要原因是项目收支减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出7460.01万元，较上年决算数增加1922.50万元，原因是上年结转资金项目支出增加。主要包括：一般公共服务支出决算数为21.49万元，社会保障和就业支出决算为143.17万元，卫生健康支出决算为22.78万元，农林水支出4382.79万元，其它支出2889.78万元。单位能够认真贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出472.85万元。其中：人员经费416.20万元，较上年决算数减少30.64万元，降低6.86%，主要原因是因退休办人员减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费56.65万元，较上年决算数增加36.30万元，增长64.08%，主要原因是基本支出中债券资金评估费、项目公共资源交易费等项目费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、项目费用等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用：无。 2.公务用车购置及运行维护费：无。 3.公务接待费：无。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。 八、机关运行经费支出情况说明 2021年度本部门机关运行经费支出36.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、培训费、项目业务活动费等费用。机关运行经费较上年决算数增加15.74万元，增长77.35%，主要原因是一是机关运行经费统计口径有所变化，二是项目费用增多，项目业务活动费增加。 其中：本年度会议费支出0万元，主要是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0.09万元，认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。 九、政府采购支出情况说明 2021年度本部门政府采购支出合计1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27元、政府采购工程支出0万元、政购服务支出0万元。 十、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2021年度政府性基金收入105.55万元，政府 性基金安排支出105.55万元，为崇信县关河水库移民后期扶持项目基础设施建设工程费用。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理评价工作开展情况 2021年实行绩效目标管理的项目1个，主要是一般公共预算财政拨款，涉及财政安排一般公共预算财政拨款472.85万元。 （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况 根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金472.85万元。组织对一般公共预算财政拨款项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出472.85万元。 （二）绩效自评结果 根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金472.85万元，全年支出472.85万元，预算执行率100%。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第五部分 附件 |
崇信县水务局（本级）2021年度部门决算及三公经费决算公开
发文日期：2022-10-25 14:31
来源：崇信县水务局
作者：崇信县水务局
编辑：崇信县财政局
扫一扫在手机打开当前页