目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
崇信县招商服务中心2021年度部门决算及三公经费决算公开说明
第一部分 部门概括
一、部门职责
1.贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资和经济技术合作的方针、政策，研究制定全县招商引资及经济技术协作政策，编制全县招商引资项目建设及经济技术协作中长期规划和年度目标，提出政策、措施和建议，并组织实施。
2.管理、指导全市重点招商引资项目建设和经济技术协作工作，制定全县大型招商引资活动的方案，负责重点招商引资和经济合作项目的收集、整理、筛选、编印工作，组织招商引资和经济合作重点项目的推介、洽谈、签约工作。
3.负责省内外友好城市的缔结和联络工作，负责省内外经济技术协作代表团来崇考察的联络和接待工作，组织指导各招商部门开展招商引资工作，组织招商引资工作人员培训。
4.负责全县重点招商引资项目年度计划的制订、调度管理和责任目标考核工作，负责组织全县重点招商引资项目的调研论证，招商引资项目的筛选、储备和项目库建设，管理全市重点招商引资项目档案资料，建立项目数据库。
5.组织收集、整理经济技术协作、招商引资和会展方面的综合信息，建立全县招商引资及经济技术合作信息网站，加强信息交流，为全县经济发展和项目建设提供信息服务。
6.围绕县政府确定的重点招商引资项目，联系省内外相关大型企业、投资机构来崇考察投资。
7.负责招商引资优惠政策的制定和落实，协调解决外来投资企业在投资过程中遇到的问题，加强管理，规范行为，搞好服务，切实保护外来投资者的合法权益。
8.负责全县招商引资相关数据统计、信息通报和汇总上报。
二、机构设置
本单位属于财政全额拨款的事业单位，执行行政事业会计制度。
县招商服务中心成立于2013年8月，核定事业编制6名，属于财政全额拨款事业单位，内设4个股室，即:（综合办、财务股、招商股、项目股）。独立核算机构数为 1个，编制人数为6人，实有人数为 11人，其中：在职 11人（均为财政拨款开支人）。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计138.91万元。收、支较上年决算数减少111.95万元,降低44%，主要原因是：认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计138.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入138.91万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计138.91万元，其中：基本支出138.91万元，占100%；项目支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计138.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少111.95万元，降低44%。主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出138.91万元，较上年决算数减少111.95万元，降低44%，原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为122万元，支出决算为122万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%。
4．商业服务业等支出年初预算数为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100X%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出138.91万元。其中：人员经费101.63万元，较上年决算数增加9.35万元，增加0.92%，主要原因是人员基本工资及绩效工资增加，正常人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费37.28万元，较上年决算数减少79.3万元，减少68%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用：无。
2.公务用车购置及运行维护费：无。
3.公务接待费年初预算数为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待33批次166人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待33批次，166人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出37.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少79.3万元，降低68%，主要原因是一是机关运行经费统计口径有所变化，二是公车改革后，车辆费用下降明显。(注：行政单位或参公单位填列)
其中：本年度会议费支出0.76万元，较上年决算数增加0.76万元，增加100%，主要原因进一步营造了良好营商环境，增加与客商座谈交流次数。招商会议费依据崇办发〔2021〕30 号《关于转发<平凉市招商引资保障工作暂行办法>的通知》执行。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计15.59万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出15.59万元。授予中小企业合同金额15.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.59万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府
性基金安排的支出）若有详细说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）若有详细说明
十三、预算绩效情况说明
2021年，我单位按照《预算法》按时完成预算编制，对预算资金项目，有计划进行资金申报、使用，定期对资金使用情况进行跟踪检查，及时调整支出进度，确保各项工作正常运行，达到了预期绩效目标。在资金的管理和使用上，严守法律底线，纪律底线，无违反财务管理、财经纪律的情况发生，会计核算真实完整，财政资金使用效率进一步提高，保障了全市招商引资工作顺利开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分 附件