目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
崇信县新窑中心卫生院2021年度部门决算及三公经费决算公开说明
第一部分 部门概括
一、部门职责
新窑中心卫生院是一所集医疗、预防保健及辖区内公共卫生管理为一体的一级甲等综合性医院。在做好辖区基本公共卫生服务的同时，我院可开展常规透视,拍片,心电图,B超及生化检验等辅助检查;临床可对内、外、妇、儿、中医等各种常见病,多发病及疑难杂症进行诊治。
二、机构设置
新窑中心卫生院始建于1956年，全镇共辖13个村，1个国营五举农场，设14个村卫生室，常住人口12229人，核定床位20张。卫生院现有职工33人，其中专业技术人员25人，工勤技能人员2人，三支一扶人员6人，自收自支2人。
至2021年底单位有编制18个，其中行政编制0个，事业编制16个，自收自支编制2个，单位实有在职人员33人，其中事业33人，退休4人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计527.58万元、支出总计527.58万元。收入较上年决算数增加55.39万元、支出较上年决算数增加55.39万元,增长12%，主要原因是：2021年新冠疫苗接种费拨入26万，人员社会保险（养老保险）拨款增加，专用材料支出费用增加10万，人员增加，相应工资奖金增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计527.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入421.1万元，占80%，事业收入106.48万元，占20%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计520.96万元，其中：基本支出520.96万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计421.1万元、支出总计421.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加34.39万元，增长8.9%。主要原因是维修费用增加，人员增加，人员经费支出相应增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出421.1万元，较上年决算数增加34.39万元，增长8.9%，主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为25.15万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为395.6万元，支出决算为395.6万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出421.1万元。其中：人员经费277.77万元，较上年决算数减少8.6万元，降低3%，主要原因是奖金支出及生活补助支出减少。公用经费143.33万元，较上年决算数增加42.99万元，增长4.3%，主要原因是办公费、电费、劳务费、公务公车运行维护费用增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无因公出国（境）费用；无公务用车购置及运行维护费；无公务接待费用
2021年度单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年，新窑中心卫生院事业运行费支出143.33 万元，其中：办公费1.33万元、印刷费7.61万元、水费0.35万元、电费4.87万元、邮电费2.54万元、取暖费5.46万元、维修费17.99万元，专用材料费26.24万元、劳务费62.08万元、委托业务费13.38万元、其他交通费1.13万元。2021年度院运行经费支出总额143.33万元，与2020年相比较，增加了42.99万元，增幅4.3%，增加的主要原因人员增加，相应办公费用支出增加及改用电暖，电费增加。
九、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额12.92万元，其中：政府采购货物支出12.92万元、占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中其他用车0辆用车1辆；本单位无单位价值50万元以上通用设备和专用设备。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金527.58万元，预算执行率100%。卫生健康支出较上年提升，就数量指标来说服务群众人数增加；就社会效益指标来说老年人健康体检覆盖率增加，服务对象满意度大幅提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分 附件
附件1：崇信县新窑中心卫生院2021年部门决算公开表.xls