索引号 62082300CZ000/2018-03421 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县财政局2017年度部门决算公开

崇信县财政局2017年度部门决算公开

崇信县财政局2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

(一)、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策,参与拟定全县各项宏观经济政策,拟定和执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟定和执行县对乡及国家与企业的分配政策。

(二)、贯彻执行国家及省、市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策,拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规范性文件。

(三)、编制年度县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告县本级预决算。深化部门预算改革,组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

(四)、负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理及预算编制,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

(五)、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理,指导全县推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度,负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理,编制县级政府采购预算。

(六)、提出地方税收征管建议,参与拟定地方税收规范性文件工作,研究提出地方税收征管的调整建议。

(七)、拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度,建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制,负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益,审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

(八)、制定全县国有资本经营预算的制度和办法,负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,收取县级企业国有资本收益,制定并组织实施企业财务制度,管理县属地方金融类企业国有资产,参与拟定企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(九)、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定全县建设投资的有关政策,拟定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作,指导和推动全县农村综合改革工作。

(十)、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县本级社会保障预决算草案。

(十一)、贯彻执行国家及省市关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法,负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作,参与相关对外谈判工作。

(十二)、负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,拟定全县会计管理工作的规范性文件,负责全县会计专业技术资格管理,指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务,指导财产评估业务,指导和管理社会审计。

(十三)、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十四)、制定全县财政科学研究和财政教育规划,组织全县财政人才培训,负责财政信息和财政宣传工作。

(十五)、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

崇信县财政局为机关行政单位,内设人秘、预算、国库、行政政法、农业、综合、社保、企财、经建、教科文10个办公室,下辖非税局、农发办、国资局、政府采购办、财经监督办、国库支付中心、投资评审中心、道路交通事故社会救助基金管理中心、基层医疗卫生机构财务核算中心9个二级事业单位,垂直管理7个乡(镇)财政所,现有干部职工93人,局机关52人,乡镇财政所41人。

三、收支决算总体情况

2017年,县财政局决算总收入591.73万元。其中:一般预算财政拨款收入537.1万元,社会保障和就业支出财政拨款收入54.63万元。

2017年,县财政局决算总支出590.88万元。其中:一般公共服务支出536.25万元,社会保障和就业支出54.63万元。

一般公共预算财政拨款基本支出495.03万元,其中:财政事务支出495.03万元(人员经费368.23万元,公用经费126.8万元)均为行政事业类正常运行支出。

四、财政拨款支出决算情况

2017年,县财政局财政拨款支出主要用于财政工作正常开展、完成日常工作任务以及县委、县政府交办的相关工作。

基本支出,是用于保障财政局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出536.25万元(其中工资福利支出311.82万元,对个人和家庭补助支出56.4万元,商品和服务支出113.84万元,其他资本性支出12.96万元,其他一般公共服务支出41.23万元 。

五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费共计1.02万元,比2016年减0.49万元,减32.5%。其中:2017年公务接待费共计支出1.02万元与2016年基本持平,2017年公务用车运行维护费支出0.00万元,比2016年减0.49万元减100%。减少原因:我单位严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费,按照市、县相关公务接待管理办法,减少接待次数和接待费用,公务用车改革后,我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出总额113.84万元,与2016年相比较,减少了168.87万元,减幅59.7%,减少的主要原因一是2016年支出中包含原驻兰办(单位当年撤销)的支出;二是2017年加强对本单位的财务管理,历行勤俭节约,严格控制各项支出,相关费用减少。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

单位占有的一般公务用车1辆,已于2016年11月上交国有资产管理局进行公务用车改革拍卖;2017年,县财政局财政拨款政府采购货物388.55万元,工程1435.83万元。

   八、部门预算绩效评价情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及绩效目标管理的项目2个,即农业综合开发项目和一事一议奖补项目,资金4492.78万元,占2017 年度一般公共预算项目支出81%。从评价情况来看,项目的设立目标合理,执行有效。发现的主要问题及原因:受项目初设、论证和招投标的影响,项目部分工程进展不均衡。下一步改进措施:一是加快项目前期工作,加快推进信息化建设进程;二是积极协调相关部门,加快招投标速度,提高工作效率,加快预算执行。

九、政府性基金支出情况

本年度单位无政府性基金支出。

十、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

    1. 2017年度部门收入支出决算总表

    2. 2017年度部门收入决算表

    3. 2017年度部门支出决算表

    4. 2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

    5. 2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

    6. 2017年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7. 2017年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、2017年度部门政府采购情况表

    9、2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:决算公开附表