索引号 62082300CZ000/2018-02862 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县水利管理总站2017年度部门决算公开

崇信县水利管理总站2017年度部门决算公开

崇信县水利管理总站2017年度部门决算公开说明

 

一、部门职责

主要职责为负责辖区内水利工程运行管理、维修养护任务下达、水量调配、水质监控、水费征收、水表校验和财务管理工作;督促基层水管单位做好水资源管理保护、灌溉服务与工程管理工作,推广水利工程管理服务的新知识、新技术及新成果;负责全县农村人畜饮水工程的运行管理、维护以及水源地的保护和水质监管工作。承担全县农村供水工程和河灌区水利工程管理工作。

二、 机构设置

崇信县水利管理总站为科级全额拨款事业单位,隶属县水务局管理,直属汭河川区、黑河川区、北塬、南塬4个农村饮水安全工作站;下属崇信县汭河灌区管理所,为股级全额拨款事业单位。

三、收支决算总体情况

 本年本单位总收入为 357.83万元,其中:财政拨款收入357.83万元,占总收入的 100 %。总支出357.83 万元。

四、财政拨款支出决算情况

2017年总支出357.83万元,其中:基本支出357.83万元,占总支出的100%,(其中:工资福利支出 320.36万元,占基本支出的90%,商品和服务支出  37.47万元,占总支出的  10%);无项目支出。

    五、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出合计1.11万元,比20160万元,增加1.11万元。具体为:水质检测车辆运行费。

1.因公出国(境)费用0万元。本年度单位无出国(境)情况。

2公务用车购置和运行费1.11万元。公务用车1辆。公务用车运行维护费1.11万元,主要用于水质检测取样,工程运行维护等项的支出。

3.本年无公务接待费。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我站运行经费支出总额357.83万元,与2016年相比较,增加了167.78万元,增加的主要原因是增加了水质检测中心,人员增加。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

本单位2017年度无政府采购支出

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,我站工作机制健全,工作保障力度得力,宣传到位。按照财政局年初下达的预算安排,对人员经费、公务经费实行严格控制,人员工资申报及时,使用均衡,没有超出预算安排。2017年全面执行新的会计核算制度,按照财务制度配齐了财务人员,在日常财务管理工作中,坚持财务制度,实行财务汇签,使财政资金规范运行,发挥了应有的效益,确保了单位各项工作的正常运转。

九、政府性基金支出情况

    本年度单位无政府性基金支出

    十、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9.政府采购表

附件:决算公开附表