索引号 62082300CZ000/2018-02837 文号
发布机构 崇信县财政局 生成日期 2018-09-17
信息名称 崇信县锦屏镇财政所2017年度部门决算公开

崇信县锦屏镇财政所2017年度部门决算公开

 

 

崇信县锦屏镇财政所2017年度部门

决算公开说明

 

一、部门职责

负责全镇财政政策的贯彻落实;负责编报财政收支预决算;负责指导监管预算单位的会计核算工作;负责发放惠农补贴资金;负责配合乡镇开展农村综合改革工作;办理县财政局安排的其他工作。

二、机构设置

本单位属事业单位,执行事业会计制度,财政预算代码为:063001。独立核算机构数为1个,编制人数为6人,实有人数为6人,其中:在职6人,财政拨款6人,退休0人。

三、收支决算总体情况 

2017年,锦屏镇财政所决算总收入57.64万元。其中:一般预算财政补助收入57.64万元。

2017年,锦屏镇财政所决算总支出53.85万元。其中:一般公共服务支出53.85万元。 

四、财政拨款支出决算情况

1.收入支出结构分析。

本年本单位总收入为57.64万元,其中:财政拨款收入57.64元,占总收入的100%。总支出53.85万元,其中:基本支出53.85万元,占总支出的100%,(其中:工资福利支出35.45万元,占基本支出的65.83%,商品和服务支出4.71万元,占总支出的8.75%,对个人和家庭补助支出13.22万元,其他资本性支出0.47万元);项目支出0万元,其中:行政事业类项目支出0万元,基本建设类项目支出0万元。

2.收入支出与以前年度对比分析

本年总收入为57.64万元,比上年同比减少0.59万元,减少1.01%;总支出为53.85万元,比上年同比减少4.38万元,减少7.52%。

3.资产负债情况分析

本单位资产总额282.11万元,负债总额9.56万元,净资产272.55万元,资产负债率3.39%。本年资产增加0.47万元。

4.与财政部门的对账情况

本年度实际收到的一般预算财政拨款收入57.64万元,与财政拨款核对相符。

    五、“三公”经费支出情况

2017年度,本单位无“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况

2017年度我所机关运行经费支出总额4.71万元,与2016年相比较,减少了3.42万元,减幅42.07%,减少的主要原因一是机关运行经费统计口径有所变化,二是人员借调,经费支出减少。

七、国有资产占用及政府采购支出情况

2017年,本单位其他资本性支出0.47万元,全部用于办公设备购置。

    八、部门预算绩效评价情况

根据财政预算管理要求,我所对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。通过自评,我所工作机制健全,工作保障力度得力。严格控制人员经费、公务经费。资金使用均衡,没有超出预算安排。日常业务运行正常,不存在虚报、套取、截留、挪用财政资金的行为。

    九、政府性基金支出情况

2017年度,本单位无政府性基金支出。

    、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购表

附件:部门决算附表